ІНФОРМАЦІЯ про виконання бюджету Жидачівської міськоїтериторіальної громади за I–е півріччя 2024 року
ІНФОРМАЦІЯ
про виконання бюджету Жидачівської міськоїтериторіальної громади
за I–е півріччя 2024 року
До дохідної частини бюджету Жидачівської міської територіальної громади (надалі - МТГ) за січень-червень 2024 року надійшло 108746,3 тис. грн, з них до загального фонду – 104336,9 тис. грн, до спеціального фонду – 4409,4 тис. грн. В порівнянні з Iпівріччям 2023 року надходження збільшились на 6380,6 тис.грн, тобто на 6,2 відсотків (збільшення надходжень до загального фонду – на 7022,0тис.грн, до спеціального зменшення надходжень – на 641,4 тис.грн).
До загального фонду бюджету МТГ надійшло 72441,3тис. грн податкових та неподаткових надходжень, що становить 110,9 відсотків до плану звітного періоду – 65343,5 тис. грн. Бюджет перевиконано на 7097,8 тис.грн.В порівнянні з Iпівріччям 2023 року надходження збільшились на 9625,3 тис.грн, тобто на 115,3 відсотка.
Найбільшу питому вагу в бюджеті міської територіальної громади займають податки та збори на доходи фізичних осіб, їх частка у загальному фонді становить 54,0 відсотка в загальному обсязі надходжень. У грошовому виразі надійшло 39125,3 тис.грн, що становить 108,6 відсотків до плану звітного періоду. В порівнянні з відповідним періодом 2023 року надходження податку на доходи фізичних осіб збільшились на 2595,3 тис.грн, тобто на 7,1 відсотка.
За I півріччя до бюджету МТГ надійшло місцевих податків і зборів в грошовому виразі 26218,6 тис. грн (у порівнянні до 2023 року надходження збільшились на 5813,8 тис. грн або 28,5 відсотка), їх частка в загальному обсязі надходжень становить 36,2 відсотка. Виконання по цьому виду податку становить 114,2%. З них:
* виконання єдиного податку становить 13799,4тис. грн або 122,7%. В порівнянні з I півріччям 2023 року надходження збільшились на 4716,6 тис.грн тобто 51,9 відсотка;
* виконання плати за землю в цілому становить 11430,1 тис. грн або 105,0%. В порівнянні з 2023 роком надходження збільшилось на 815,7 тис.грн або 7,7 %;
* виконання податку на нерухоме майно становить 972,0 тис. грн або 119,2%. В порівнянні з відповідним періодом 2023 року надходження збільшилось на 334,0 тис.грн або 52,3 відсотка.
Плати за надання адміністративних послуг надійшло 856,9тис.грн при плані звітного періоду 922,0 тис.грн, виконання – 92,9 відсотка. В порівнянні з I півріччям 2023 року збільшилось надходження на 57,6 тис.грн або на 7,2 %.
Від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності надійшло 478,9 тис.грн, виконано на 112,7 відсотка. Збільшення надходжень на 57,1 тис.грн або на 13,5 % у порівнянні з січнем-червнем 2023 року.
За I-е півріччя 2024 року акцизний податок поступив у сумі 4110,7 тис. грн. при плані 3615,0 тис.грн, виконання 113,7%. В порівнянні з I півріччям 2023 року надходження збільшилось на 539,6 тис.грн або на 15,1 %.
Державне мито надійшло в сумі 36,0 тис.грн при плані звітного періоду 22,0 тис.грн, виконання 163,5%. В порівнянні з відповідним періодом 2023 року надходження збільшилось на 12,8 тис.грн, тобто на 55,4 відсотка.
Податок на прибуток установ надійшов в сумі 121,1 тис. грн, виконання – 100,0 відсотків (у порівнянні з I півріччям 2023 року зменшення надходжень на 108,5 тис. грн); рентна плата за використання інших природних ресурсів – 304,3 тис. грн, виконання – 89,2 відсотка (збільшення надходжень на 41,1 тис. грн у порівнянні з I півріччям 2023 року); адміністративні штрафи та інші санкції – 1004,6 тис.грн, виконання -130,1% (збільшення надходжень на 558,6 тис.грн з відповідним періодом 2023 року); інших надходжень до бюджету МТГ надійшло в сумі 183,2 тис. грн.
До загального фонду бюджету МТГ надійшло 31895,6 тис.грн міжбюджетних трансфертів, що становить 99,5 відсотка до планових призначень – 32041,6 тис. грн, з них:
освітньої субвенції – 30525,2 тис. грн;
субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 974,0 тис. грн;
субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 165,8 тис. грн;
субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду – 53,0 тис.грн;
інші субвенції з місцевого бюджету – 177,5 тис. грн.
В порівнянні з I півріччям 2023 року надходження міжбюджетних трансфертів зменшилось на 2603,3 тис. грн або 7,5 відсотка.
До спеціального фонду бюджету МТГ надійшло 4409,4 тис. грн податкових та неподаткових надходжень, у тому числі:
* екологічний податок – 122,5 тис. грн, виконано на 100,1 відсотка. В порівнянні з I півріччям 2023 року надходження збільшилось на 8,7 тис.грн, тобто на 7,6 відсотка;
* грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 9,4 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом 2023 року надходження збільшилось на 7,1тис.грн;
* власні надходження бюджетних установ – 1446,1 тис. грн(зменшення надходжень на 2926,6 тис.грн), з них:
- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 711,2 тис.грн (відділ освіти – 531,0 тис.грн, відділ культури – 137,7 тис. грн, КУ «Центр надання соціальних послуг» - 42,5 тис.грн);
- плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`- 246,6 тис. грн (відділ освіти – 7,2 тис. грн, відділ культури – 21,3 тис. грн, Жидачівська міська рада – 218,0 тис. грн);
- надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 1,0 тис.грн (відділ освіти – 1,0 тис.грн);
- благодійні внески, гранти та дарунки – 487,3 тис. грн (відділ освіти – 201,1 тис. грн, Жидачівська міська рада – 102,8 тис. грн, відділ культури – 88,4 тис.грн, КУ «Центр надання соціальних послуг» - 95,0 тис.грн).
* надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 615,8 тис. грн (ТОВ «Колос – ЛТД»);
* кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності – 2047,8 тис. грн (Сидор Л.В., Швед В.В., Добушовський М.З.);
* кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6-1 розділу Х «Перехідні положення «Земельного кодексу України» - 167,8 тис. грн (Одноріг Ю.І.).
За звітний період проведено видатків бюджету Жидачівської міської територіальної громади в обсязі 99242,8 тис.грн, в тому числі: по загальному фонду на суму 93424,5 тис.грн, по спеціальному фонду на суму 5818,3 тис.грн. В порівнянні з Iпівріччям 2023 року касові видатки збільшились на 5347,9 тис.грн, тобто на 5,7 відсотка (по загальному фонду збільшились на 8154,5 тис.грн, по спеціальному фонду зменшились на 2806,6 тис.грн).
В структурі видатків загального фонду найбільшу питому вагу займають видатки на фінансування галузі «Освіта» за рахунок коштів державного та бюджету МТГ – 65,7 відсотка або 61387,5 тис.грн. Видатки на утримання інших галузей (охорони здоров`я, соціального захисту, культури і мистецтва, фізичної культури та спорту) становлять 15,3 відсотків від загального обсягу видатків або 14280,4 тис.грн. Інші видатки складають 19,0 відсотків або 17756,6 тис. грн. Це видатки на утримання органів державного управління, підтримку засобів масової інформації, житлово-комунальне господарство, субвенція іншим бюджетам та інші.
Видатки державного управління склали 11716,5 тис. грн (утримання апарату міської ради – 10180,7 тис. грн, керівництво і управління у сфері освіта - 305,3 тис. грн та у сфері культура – 383,5 тис. грн, керівництво і управління органів у сфері фінансів – 847,0 тис. грн), що становить 94,1 відсотків від планових призначень звітного періоду (12453,9 тис. грн) та 12,6 відсотків від загального обсягу видатків загального фонду. З них: 10934,5 тис. грн - на оплату праці з нарахуваннями (97,5 відсотки планових призначень 11211,5 тис.грн), 500,1 тис.грн – на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (63,4 відсотків планових призначень), інші видатки – 281,9 тис.грн. В порівнянні з I півріччям 2023 року касові видатки збільшилися на 1526,7 тис. грн, тобто на 15,0 відсотка.
Видатки на функціонування установ освіти у звітному періоді склали 61387,5 тис. грн, що становить 92,4 відсоткавід планових призначень звітногоперіоду– 66453,1тис.грн. З них:53497,0тис.грн - на оплату праці з нарахуваннями(92,1 відсотка планових призначень); 5379,0тис.грн – на оплату комунальних послуг та енергоносіїв(99,2 відсотки планових призначень); 1400,2тис.грн – на продукти харчування; 1111,3тис.грн – інші видатки.В порівнянні з I півріччям 2023 року касові видатки збільшились на 4518,3 тис. грн, тобто на 8,0 відсотка.
На фінансування галузі охорони здоров’я проведено видатків на загальну суму 5794,2 тис. грн, що становить 84,2 відсотка від планових призначень звітного періоду (6880,2тис.грн). з них на оплату комунальних послуг на суму 3066,7тис.грн, придбання медикаментів - 2086,3 тис. грн, продуктів харчування – 354,5 тис. грн, забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів певним категоріям населення громади – 266,5 тис. грн, інші видатки – 20,2 тис. грн.В порівнянні з I півріччям 2023 року касові видатки збільшилися на 1964,3 тис. грн, тобто на 51,3 відсотка.
На функціонування установ культури і мистецтва проведено видатків в сумі 4565,7 тис.грн, що становить 96,3 відсотка від планових призначень звітного періоду –5372,0 тис. грн. З них: 4232,7тис.грн - на оплату праці з нарахуваннями(92,4 відсотків планових призначень); 237,4тис.грн – на оплату комунальних послуг та енергоносіїв(62,9 відсотка планових призначень); 95,5тис.грн – інші видатки. В порівнянні з I півріччям 2023 року касові видатки збільшились на 527,9 тис. грн, тобто на 13,1 відсоток.
У галузі соціального захисту та соціального забезпечення освоєно бюджетних коштів на суму 2114,3 тис.грн, що становить 94,4 відсотка від планових призначень звітного періоду (2240,2тис.грн).В порівнянні з I півріччям 2023 року касові видатки збільшились на 513,5 тис. грн, тобто на 32,1 відсотка.
В загальному обсязі видатків по соціальному захисту на утримання КУ «Центр надання соціальних послуг» за шість місяців поточногороку при плані 1069,0тис.грн використано 1007,6 тис.грн, що становить 94,3 відсотка від планових призначень звітного періоду.З них: на оплату праці і нарахування на заробітну плату використано 981,0тис.грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 19,0 тис. грн,інші видатки – 7,6 тис. грн.
На інші виплати населенню по соцзахисту скеровано 1106,7 тис. грн при плані 1171,2 тис. грн, що становить 94,5 відсотка від планових призначень звітного періоду. В порівнянні з I півріччям 2023 року касові видатки збільшилися на 366,4 тис. грн, тобто 49,5 відсотка.
В галузі фізичної культури і спорту обсяг видатків становить 1806,1 тис.грн, що становить 70,9 відсотка планових призначень – 2546,6 тис.грн. В порівнянні з I півріччям 2023 року касові видатки зменшилися на 285,3 тис. грн, тобто на 13,6 відсотків. На функціонування Жидачівської ДЮСШ використано 1751,1 тис. грн. при планових призначеннях на звітний період – 2161,2 тис. грн, що становить 81,0 відсоток. З них: 1547,4тис.грн – на оплату праці з нарахуваннями; 20,6 тис.грн – на оплату за спожиті енергоносії, на проведення змагань та інших видатків- 128,1 тис. грн. На підтримку спорту та проведення спортивних заходів в громаді використано 55,0 тис. грн.
Протягом звітного періоду на програми в галузі житлово-комунального господарствавикористано суму 4870,8 тис.грн, з них на організаціюблагоустроюнаселенихпунктів громади – 3570,8 тис. грн та відшкодуваннярізниці в тарифах МКП «Жидачівводоканал» - 1100,0 тис. грн. В порівнянні з I півріччям 2023 року касові видатки зменшилися на 24,8 тис. грн, тобто на 0,5 відсотка.
ПротягомIпівріччя поточного року надано фінансову підтримку засобів масової інформації в сумі 316,5 тис. грн, а саме: Комунальному підприємству «Редакція радіомовлення «Жидачів ФМ». В порівнянні з Iпівріччям 2023 року касові видатки збільшилися на 9,0 тис. грн, тобто на 2,9 відсотка.
У звітному періоді з бюджету Жидачівської міської територіальної громади надано субвенції:
- бюджету Бібрської міської територіальної громади в сумі 37,8тис.грн на здійснення видатків за обслуговування одиноких (1 особи) з Жидачівської міської територіальної громади в стаціонарному відділенні смт. Нові Стрілища. В порівнянні з Iпівріччям 2023 року касові видатки збільшилися на 5,2 тис. грн, тобто на 16,0 відсотка;
- державному бюджету на загальну суму 4990,0 тис. грн, з них:
по загальному фонду на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів та реалізацію Програми забезпечення пожежної безпеки території Жидачівської міської територіальної громади на 2024 рік в сумі 265,0 тис. грн,Програми покращення стану забезпечення охорони громадського порядку та профілактики злочинності на території Жидачівської МТГ в сумі 300,0 тис. грн., на виконання Програми фінансової підтримки ЗСУ та інших військових формувань в сумі 250,0 тис. грн;
по спеціальному фонду на забезпечення заходів у сфері державної безпеки України та ефективної діяльності Управління Служби безпеки України у Львівській області – 400,0 тис. грн, на реалізаціюПрограми забезпечення пожежної безпеки території Жидачівської міської територіальної громади на 2024 рік в сумі 135,0 тис. грн,Програми покращення стану забезпечення охорони громадського порядку та профілактики злочинності на території Жидачівської МТГ в сумі 150,0 тис. грн,Програми фінансової підтримки ЗСУ та інших військових формувань в сумі 3490,0 тис. грн.
Видаткиспеціального фонду бюджету Жидачівської територіальної громади за січень-червень поточного року склали 5818,3 тис.грн, зменшилися в порівнянні з відповіднимперіодом 2023 року на 2806,6 тис. грн.
В розрізі галузей видатки проведено:
- по установах освіти – 1131,6тис.грн, з них на харчування дітей в дошкільних навчальних закладах–566,3 тис. грн, на оплату праці і нарахування на заробітну плату педагогічних працівників мистецької школи – 136,9тис. грн та на придбанняматеріалів, обладнання – 242,5 тис. грн, оплата послуг–5,8 тис. грн, капітальний ремонт – 180,0 тис. грн (капітальний ремонт внутрішньоїмережіелектропроводки в укритті ЗДО "Теремок"- 180,0 тис. грн);
- по установах культури – 271,7 тис. грн., з них на придбання матеріалів, обладнання -17,4 тис. грн, оплату послуг-2,2 тис. грн, на придбання обладнання довгострокового користування – 38,5 тис. грн, капітальний ремонт фасаду-утеплення КЗ «Жидачівська міська публічна бібліотека»-213,6 тис. грн;
- по міській раді–130,7 тис. грн, з них: 17,9 тис. грн на придбанняматеріалів та предметів, 10,0 тис. грн на оплату послуг, 102,8 тис. грн на придбанняобладнання та предметівдовгостроковогокористування;
- по соцзахисту – 103,8 тис. грн на оплату за спожитуелектроенергіюперукарем– 4,0 тис. грнта придбанняматеріалів та предметів – 99,8 тис. грн;
- на організаціюблагоустрою населенихпунктів– 5,5 тис. грн (на придбаннябагаторічнихнасаджень).
Станом на 1 липня поточногороку в бюджеті МТГ зафіксована кредиторська заборгованість, яка допущена бюджетнимиустановами, на загальну суму 3258,4 тис. грн, з них: по загальному фонду на суму 2558,2 тис. грн, по спеціальному фонду – 700,2 тис. грн. Причиною непроходженнякоштівявляється не проведенняплатежів ДКСУ у Жидачівськомурайоні.
Начальник фінансовоговідділу
Жидачівськоїміської ради Ірина НИКОЛИН
Аналіз виконання плану по доходах ЗФ на 01.07.2024 року
Аналіз фінансування установ на 30.06.2023 (Загальний фонд)
Аналіз виконання плану по доходах СФ на 01.07.2024 року
Аналіз фінансування установ на 30.06.2023 (Спеціальний фонд)
